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基金名称 基金类别 旗下基金净值表现 总回报率(%)
来源:招商基金 2008-07-02 来源:晨星 2008-06-27
每万份基金净收益 七日年化收益率 一周 三个月 今年以来 成立以来
招商现金增值 货币型 0.7563 2.9030%
0.05 0.72 1.42 10.99
最新净值 净值日增长率 一周 三个月 今年以来 成立以来
招商安泰股票 积极配置型 0.7446 0.52%
-0.48 -13.75 -29.99 229.13
招商安泰平衡 保守配置型 1.7321 0.23%
-0.80 -8.89 -20.30 161.88
招商安泰债券-A 普通债券型 1.1370 -0.02%
-0.18 0.43 1.15 41.34
招商安泰债券-B 普通债券型 1.1268 -0.02%
-0.19 0.31 0.91 24.32
招商先锋基金 积极配置型 0.6814 0.60%
-0.84 -14.68 -33.70 194.87
招商优质成长 股票型 1.1733 0.42%
-0.75 -17.88 -36.13 302.61
招商安本增利 普通债券型 1.0943 -0.08%
-0.07 0.63 -4.77 20.02
招商核心价值 股票型基金 1.0562 0.60%
-0.33 -18.16 -38.35 7.32
招商大盘蓝筹 股票型 1.000 0.00%
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每万份基金净收益 七日年化收益率 一周 三个月 今年以来 成立以来
招商现金增值 货币型 0.7563 2.9030% 0.05 0.72 1.42 10.99
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