序号 基金代码 基金简称 2008-7-9 备注 2008-7-8 日增长值
较前一日涨跌值 日增长率
较前一日涨跌幅 申购状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510180 华安180ETF基金 6.8090 6.8540 ---- 6.5790 6.6240 0.2300 3.50% 场内交易
2 000011 华夏大盘基金 5.6060 5.8860 ---- 5.5280 5.8080 0.0780 1.41% 暂停申购
3 377010 上投α基金 4.5883 4.6283 ---- 4.4948 4.5348 0.0935 2.08% 打开申购
4 162204 荷银精选基金 3.6712 3.8412 ---- 3.6095 3.7795 0.0617 1.71% 打开申购
5 110002 易基策略基金 3.4550 4.1950 ---- 3.3870 4.1270 0.0680 2.01% 打开申购
6 070002 嘉实增长基金 3.3800 3.9210 ---- 3.3370 3.8780 0.0430 1.29% 打开申购
7 159901 深100ETF基金 3.2380 3.3580 ---- 3.1200 3.2400 0.1180 3.78% 场内交易
8 260104 景顺增长基金 2.9150 3.7850 ---- 2.8490 3.7190 0.0660 2.32% 打开申购
9 070006 嘉实服务基金 2.7890 3.1090 ---- 2.7300 3.0500 0.0590 2.16% 打开申购
10 340006 兴业全球基金 2.7320 2.7320 ---- 2.6676 2.6676 0.0644 2.41% 打开申购
11 240008 华宝收益基金 2.7244 2.7244 ---- 2.6304 2.6304 0.0940 3.57% 打开申购
12 510880 红利ETF基金 2.5250 2.5250 ---- 2.4330 2.4330 0.0920 3.78% 场内交易
13 002011 华夏红利基金 2.4440 3.2770 ---- 2.3980 3.2310 0.0460 1.92% 打开申购
14 375010 上投优势基金 2.4288 5.0488 ---- 2.3594 4.9794 0.0694 2.94% 打开申购
15 519008 添富优势基金 2.3959 3.9559 ---- 2.3509 3.9109 0.0450 1.91% 打开申购
16 510050 华夏50ETF基金 2.3630 2.8700 ---- 2.2680 2.7570 0.0950 4.19% 场内交易
17 360005 光大红利基金 2.2966 2.9546 ---- 2.2247 2.8827 0.0719 3.23% 打开申购
18 040005 华安宏利基金 2.2422 2.6322 ---- 2.2035 2.5935 0.0387 1.76% 打开申购
19 378010 上投先锋基金 2.1784 2.1784 ---- 2.1347 2.1347 0.0437 2.05% 打开申购
20 202202 南方避险基金 2.1162 2.6602 ---- 2.1050 2.6490 0.0112 0.53% 暂停申购
21 240009 华宝成长基金 2.0714 2.0714 ---- 2.0023 2.0023 0.0691 3.45% 打开申购
22 519692 交银成长基金 2.0367 2.2167 ---- 2.0020 2.1820 0.0347 1.73% 打开申购
23 159902 中小板ETF基金 2.0250 2.0250 ---- 1.9800 1.9800 0.0450 2.27% 场内交易
24 288002 中信红利基金 1.8937 3.2937 ---- 1.8527 3.2527 0.0410 2.21% 暂停申购
25 000021 华夏优势基金 1.8920 2.0120 ---- 1.8550 1.9750 0.0370 1.99% 打开申购
26 270006 广发优选基金 1.8847 2.2147 ---- 1.8252 2.1552 0.0595 3.26% 打开申购
27 540001 汇丰2016基金 1.8240 1.9240 ---- 1.8129 1.9129 0.0111 0.61% 打开申购
28 450002 国富弹性基金 1.8001 2.5101 ---- 1.7781 2.4881 0.0220 1.24% 打开申购
29 162703 广发小盘基金 1.7999 3.1099 ---- 1.7409 3.0509 0.0590 3.39% 打开申购
30 110009 易基价值精选基金 1.7932 2.4232 ---- 1.7433 2.3733 0.0499 2.86% 打开申购
31 217002 招商平衡基金 1.7866 2.4016 ---- 1.7750 2.3900 0.0116 0.65% 打开申购
32 260109 景顺增长贰基金 1.7840 1.9640 ---- 1.7450 1.9250 0.0390 2.23% 打开申购
33 160505 博时主题基金 1.7610 3.2220 ---- 1.7120 3.1730 0.0490 2.86% 打开申购
34 162201 合丰成长基金 1.7274 2.8074 ---- 1.7103 2.7903 0.0171 1.00% 打开申购
35 202003 南方绩优基金 1.7106 2.0106 ---- 1.6828 1.9828 0.0278 1.65% 打开申购
36 288001 中信配置基金 1.7049 2.7049 ---- 1.6762 2.6762 0.0287 1.71% 打开申购
37 580002 东吴动力基金 1.6962 1.7962 ---- 1.6761 1.7761 0.0201 1.20% 打开申购
38 255010 德盛稳健基金 1.6440 2.2640 ---- 1.6250 2.2450 0.0190 1.17% 打开申购
39 519690 交银稳健基金 1.6344 2.4644 ---- 1.6203 2.4503 0.0141 0.87% 打开申购
40 151002 银河收益基金 1.5511 1.8511 ---- 1.5382 1.8382 0.0129 0.84% 打开申购
41 180010 银华优质基金 1.5507 2.7507 ---- 1.5205 2.7205 0.0302 1.99% 打开申购
42 519029 华夏稳增基金 1.5200 2.2250 ---- 1.4870 2.1920 0.0330 2.22% 打开申购
43 160106 南方高增基金 1.5062 2.7602 ---- 1.4569 2.7109 0.0493 3.38% 打开申购
44 160605 鹏华50基金 1.4840 3.0140 ---- 1.4510 2.9810 0.0330 2.27% 打开申购
45 050004 博时精选基金 1.4636 2.8536 ---- 1.4309 2.8209 0.0327 2.29% 打开申购
46 481004 工银成长基金 1.4600 1.4600 ---- 1.4246 1.4246 0.0354 2.48% 打开申购
47 540002 汇丰龙腾基金 1.4448 1.9108 ---- 1.4109 1.8769 0.0339 2.40% 打开申购
48 162202 合丰周期基金 1.4430 2.9180 ---- 1.4192 2.8942 0.0238 1.68% 打开申购
49 110001 易基平稳基金 1.4330 2.6630 ---- 1.4100 2.6400 0.0230 1.63% 打开申购
50 240002 宝康配置基金 1.3959 2.9859 ---- 1.3549 2.9449 0.0410 3.03% 打开申购
51 161609 融通动力基金 1.3840 1.7840 ---- 1.3450 1.7450 0.0390 2.90% 打开申购
52 163302 大摩资源基金 1.3606 2.5956 ---- 1.3433 2.5783 0.0173 1.29% 打开申购
53 200001 长城久恒基金 1.3340 2.4440 ---- 1.3150 2.4250 0.0190 1.44% 打开申购
54 160610 鹏华动力基金 1.3250 1.4250 ---- 1.2870 1.3870 0.0380 2.95% 打开申购
55 162208 荷银首选基金 1.3233 1.3733 ---- 1.2911 1.3411 0.0322 2.49% 打开申购
56 270002 广发稳健基金 1.3223 2.9423 ---- 1.2877 2.9077 0.0346 2.69% 打开申购
57 163801 中银中国基金 1.3215 2.7515 ---- 1.3017 2.7317 0.0198 1.52% 打开申购
58 162006 长城久富基金 1.3091 3.1899 ---- 1.2860 3.1668 0.0231 1.80% 打开申购
59 162205 荷银预算基金 1.2894 2.0394 ---- 1.2839 2.0339 0.0055 0.43% 打开申购
60 000001 华夏成长基金 1.2860 2.9670 ---- 1.2570 2.9380 0.0290 2.31% 打开申购
61 161706 招商成长基金 1.2810 3.1913 ---- 1.2511 3.1614 0.0299 2.39% 打开申购
62 112002 易基策略贰基金 1.2670 2.8020 ---- 1.2410 2.7760 0.0260 2.10% 打开申购
63 161005 富国天惠基金 1.2437 2.7437 ---- 1.2147 2.7147 0.0290 2.39% 打开申购
64 450003 国富潜力基金 1.2208 1.2208 ---- 1.1964 1.1964 0.0244 2.04% 打开申购
65 590001 中邮优选基金 1.2169 2.4369 ---- 1.1784 2.3984 0.0385 3.27% 暂停申购
66 161604 融通100基金 1.2140 2.3840 ---- 1.1730 2.3430 0.0410 3.50% 打开申购
67 162102 金鹰小盘基金 1.2022 1.8822 ---- 1.1797 1.8597 0.0225 1.91% 打开申购
68 100018 富国天利基金 1.1850 1.7100 ---- 1.1828 1.7078 0.0022 0.19% 打开申购
69 161605 融通蓝筹基金 1.1850 2.3150 ---- 1.1600 2.2900 0.0250 2.16% 打开申购
70 162203 合丰稳定基金 1.1698 2.6698 ---- 1.1493 2.6493 0.0205 1.78% 打开申购
71 070005 嘉实债券基金 1.1690 1.5790 ---- 1.1660 1.5760 0.0030 0.26% 打开申购
72 240001 宝康消费基金 1.1661 3.4441 ---- 1.1355 3.3680 0.0306 2.69% 打开申购
73 519013 海富优势基金 1.1660 1.8220 ---- 1.1340 1.7900 0.0320 2.82% 打开申购
74 002001 华夏回报基金 1.1650 3.1770 ---- 1.1510 3.1630 0.0140 1.22% 打开申购
75 200002 长城久泰基金 1.1509 4.0109 ---- 1.1109 3.9709 0.0400 3.60% 打开申购
76 240003 宝康债券基金 1.1477 1.5477 ---- 1.1451 1.5451 0.0026 0.23% 打开申购
77 160105 南方积配基金 1.1437 2.5077 ---- 1.1178 2.4818 0.0259 2.32% 打开申购
78 510080 长盛债券基金 1.1423 1.8123 ---- 1.1393 1.8093 0.0030 0.26% 打开申购
79 217003 招商债券基金 1.1376 1.3741 ---- 1.1374 1.3739 0.0002 0.02% 打开申购
80 161603 融通债券基金 1.1370 1.3620 ---- 1.1360 1.3610 0.0010 0.09% 打开申购
81 217009 招商价值基金 1.1332 1.1332 ---- 1.1091 1.1091 0.0241 2.17% 打开申购
82 202001 南方稳健基金 1.1321 2.9271 ---- 1.0981 2.8931 0.0340 3.10% 打开申购
83 110010 易基价值成长基金 1.1295 1.1895 ---- 1.1039 1.1639 0.0256 2.32% 打开申购
84 110005 易基积极基金 1.1287 3.7360 ---- 1.1066 3.6803 0.0221 2.00% 打开申购
85 217203 招商债券B基金 1.1273 1.3638 ---- 1.1271 1.3636 0.0002 0.02% 打开申购
86 160602 鹏华债券基金 1.1270 1.2560 ---- 1.1260 1.2550 0.0010 0.09% 打开申购
87 270001 广发聚富基金 1.1175 3.4275 ---- 1.0938 3.4038 0.0237 2.17% 打开申购
88 360006 光大增长基金 1.1167 2.3967 ---- 1.0817 2.3617 0.0350 3.24% 打开申购
89 160608 鹏华债券B基金 1.1060 1.2350 ---- 1.1050 1.2340 0.0010 0.09% 打开申购
90 217008 招商安本基金 1.0987 1.1987 ---- 1.0962 1.1962 0.0025 0.23% 打开申购
91 121005 国投创新基金 1.0965 2.0669 ---- 1.0700 2.0229 0.0265 2.48% 打开申购
92 485105 工银强债基金 1.0953 1.1153 ---- 1.0948 1.1148 0.0005 0.05% 打开申购
93 485005 工银强债B基金 1.0900 1.1100 ---- 1.0895 1.1095 0.0005 0.05% 暂停申购
94 121001 国投融华基金 1.0850 2.0370 ---- 1.0820 2.0340 0.0030 0.28% 打开申购
95 001001 华夏债券基金 1.0810 1.3910 ---- 1.0800 1.3900 0.0010 0.09% 打开申购
96 213003 宝盈策略基金 1.0790 1.2790 ---- 1.0625 1.2625 0.0165 1.55% 打开申购
97 398021 中海能源基金 1.0756 1.1556 ---- 1.0597 1.1397 0.0159 1.50% 打开申购
98 202102 南方多利基金 1.0735 1.1016 ---- 1.0729 1.1010 0.0006 0.06% 打开申购
99 050006 博时稳定基金 1.0730 1.1110 ---- 1.0730 1.1110 0.0000 0.00 打开申购
100 340001 兴业转基基金 1.0726 2.5386 ---- 1.0685 2.5345 0.0041 0.38% 暂停申购
101 202101 南方宝元基金 1.0722 2.2922 ---- 1.0546 2.2746 0.0176 1.67% 打开申购
102 001003 华夏债券C基金 1.0720 1.3820 ---- 1.0710 1.3810 0.0010 0.09% 打开申购
103 166001 中欧趋势基金 1.0711 1.2711 ---- 1.0446 1.2446 0.0265 2.54% 打开申购
104 400007 东方策略基金 1.0701 1.0701 ---- 1.0398 1.0398 0.0303 2.91% 打开申购
105 257030 德盛优势基金 1.0680 1.1680 ---- 1.0400 1.1400 0.0280 2.69% 打开申购
106 160311 华夏蓝筹基金 1.0620 3.1870 ---- 1.0400 3.1360 0.0220 2.12% 打开申购
107 050007 博时平衡基金 1.0590 2.1200 ---- 1.0500 2.1110 0.0090 0.86% 打开申购
108 519001 银华优选基金 1.0566 3.6356 ---- 1.0360 3.5690 0.0206 1.99% 暂停申购
109 260101 景顺优选基金 1.0549 2.9456 ---- 1.0264 2.9171 0.0285 2.78% 打开申购
110 213008 宝盈资源基金 1.0472 1.1391 ---- 1.0260 1.1160 0.0212 2.07% 打开申购
111 290003 泰信双息基金 1.0383 1.0626 ---- 1.0354 1.0597 0.0029 0.28% 暂停大额申购
112 519666 银河银信基金 1.0377 1.1267 ---- 1.0366 1.1256 0.0011 0.11% 打开申购
113 050008 博时第三产业基金 1.0340 2.2870 ---- 1.0140 2.2430 0.0200 1.97% 打开申购
114 320004 诺安债券基金 1.0315 1.0811 ---- 1.0303 1.0799 0.0012 0.12% 打开申购
115 519068 添富焦点基金 1.0305 1.1805 ---- 1.0083 1.1583 0.0222 2.20% 打开申购
116 090002 大成债券基金 1.0285 1.3285 ---- 1.0281 1.3281 0.0004 0.04% 打开申购
117 020002 国泰债券基金 1.0250 1.2740 ---- 1.0240 1.2730 0.0010 0.10% 打开申购
118 110008 易基债券B基金 1.0236 1.0602 ---- 1.0224 1.0590 0.0012 0.12% 打开申购
119 260108 景顺成长基金 1.0220 2.3720 ---- 1.0040 2.3540 0.0180 1.79% 打开申购
120 110007 易基债券A基金 1.0216 1.0582 ---- 1.0205 1.0571 0.0011 0.11% 打开申购
121 519519 友邦增利A基金 1.0205 1.0535 ---- 1.0194 1.0524 0.0011 0.11% 打开申购
122 519015 海富精选贰基金 1.0190 1.0190 ---- 1.0020 1.0020 0.0170 1.70% 打开申购
123 460003 友邦增利B基金 1.0190 1.0520 ---- 1.0180 1.0510 0.0010 0.10% 打开申购
124 121009 国投增利基金 1.0160 1.0160 ---- 1.0152 1.0152 0.0008 0.08% 打开申购
125 092002 大成债券C基金 1.0145 1.3145 ---- 1.0142 1.3142 0.0003 0.03% 打开申购
126 288102 中信双利基金 1.0124 1.2304 ---- 1.0115 1.2295 0.0009 0.09% 暂停申购
127 519300 大成300基金 1.0115 2.3315 ---- 0.9755 2.2955 0.0360 3.69% 打开申购
128 290004 泰信优质基金 1.0115 1.5115 ---- 0.9964 1.4964 0.0151 1.52% 打开申购
129 519668 银河成长基金 1.0111 1.0111 ---- 0.9988 0.9988 0.0123 1.23% 打开申购
130 180002 银华保本基金 1.0107 1.1507 ---- 1.0099 1.1499 0.0008 0.08% 打开申购
131 001011 华夏希望A基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购
132 395001 中海债券基金 1.0100 1.0100 ---- 1.0100 1.0100 0.0000 0.00 打开申购
133 161902 万家债券基金 1.0098 1.4462 ---- 1.0094 1.4458 0.0004 0.04% 打开申购
134 001013 华夏希望C基金 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购
135 519078 添富增收基金 1.0090 1.0090 ---- 1.0090 1.0090 0.0000 0.00 打开申购
136 420102 天弘债券B基金 1.0084 1.0084 ---- 1.0078 1.0078 0.0006 0.06% 打开申购
137 485107 工银添利A基金 1.0080 1.0080 ---- 1.0078 1.0078 0.0002 0.02% 封闭期内
138 420002 天弘债券A基金 1.0075 1.0075 ---- 1.0069 1.0069 0.0006 0.06% 打开申购
139 485007 工银添利B基金 1.0070 1.0070 ---- 1.0068 1.0068 0.0002 0.02% 封闭期内
140 519680 交银债券A基金 1.0065 1.0065 ---- 1.0059 1.0059 0.0006 0.06% 打开申购
141 270009 广发强债基金 1.0060 1.0060 ---- 1.0060 1.0060 0.0000 0.00 打开申购
142 110017 易方达强债A基金 1.0060 1.0060 ---- 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 打开申购
143 163402 兴业趋势基金 1.0059 4.6367 ---- 0.9861 4.5576 0.0198 2.01% 打开申购
144 610001 信达澳银增长基金 1.0058 1.2058 ---- 0.9739 1.1739 0.0319 3.28% 打开申购
145 519682 交银债券C基金 1.0053 1.0053 ---- 1.0047 1.0047 0.0006 0.06% 打开申购
146 110018 易方达强债B基金 1.0050 1.0050 ---- 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 打开申购
147 040009 华安债券A基金 1.0049 1.0049 ---- 1.0044 1.0044 0.0005 0.05% 打开申购
148 040010 华安债券B基金 1.0041 1.0041 ---- 1.0036 1.0036 0.0005 0.05% 打开申购
149 160612 鹏华丰收基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0030 1.0030 0.0000 0.00 封闭期内
150 550003 信诚蓝筹基金 1.0030 1.0030 ---- 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 打开申购
151 040007 华安中小盘基金 1.0029 2.3178 ---- 0.9692 2.2841 0.0337 3.48% 打开申购
152 410004 华富收益A基金 1.0024 1.0024 ---- 1.0021 1.0021 0.0003 0.03% 打开申购
153 560005 益民债券基金 1.0024 1.0024 ---- 1.0022 1.0022 0.0002 0.02% 打开申购
154 213007 宝盈债券基金 1.0021 1.0021 ---- 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02% 打开申购
155 519991 长信双利基金 1.0020 1.0020 ---- 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 打开申购
156 410005 华富收益B基金 1.0019 1.0019 ---- 1.0017 1.0017 0.0002 0.02% 打开申购
157 070009 嘉实短债基金 1.0005 1.0673 ---- 1.0005 1.0673 0.0000 0.00 打开申购
158 080002 长盛创新基金 1.0004 1.0004 ---- 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01% 打开申购
159 110011 易方达中小盘基金 1.0002 1.0002 ---- 1.0002 1.0002 0.0000 0.00 封闭期内
160 519089 世纪成长基金 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 封闭期内
161 290005 泰信灵活配置基金 1.0000 1.0000 ---- 1.0000 1.0000 0.0000 0.00 打开申购
162 070013 嘉实精选基金 0.9940 0.9940 ---- 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 打开申购
163 070003 嘉实稳健基金 0.9940 2.7760 ---- 0.9740 2.7350 0.0200 2.05% 打开申购
164 162605 景顺鼎益基金 0.9930 3.0930 ---- 0.9680 3.0680 0.0250 2.58% 打开申购
165 540003 汇丰策略基金 0.9924 0.9924 ---- 0.9797 0.9797 0.0127 1.30% 打开申购
166 070011 嘉实策略基金 0.9870 1.1770 ---- 0.9680 1.1580 0.0190 1.96% 打开申购
167 100029 富国天成基金 0.9860 0.9860 ---- 0.9727 0.9727 0.0133 1.37% 打开申购
168 630001 华商领先基金 0.9821 1.0871 ---- 0.9592 1.0642 0.0229 2.39% 打开申购
169 180001 银华优势基金 0.9819 2.6019 ---- 0.9655 2.5855 0.0164 1.70% 打开申购
170 450001 国富收益基金 0.9813 2.0004 ---- 0.9687 1.9787 0.0126 1.30% 打开申购
171 310318 盛利配置基金 0.9812 1.7172 ---- 0.9780 1.7140 0.0032 0.33% 打开申购
172 373020 上投双核基金 0.9781 0.9781 ---- 0.9718 0.9718 0.0063 0.65% 打开申购
173 202002 南稳贰号基金 0.9751 2.0724 ---- 0.9476 2.0139 0.0275 2.90% 打开申购
174 377020 上投内需基金 0.9743 1.0743 ---- 0.9540 1.0540 0.0203 2.13% 打开申购
175 510081 长盛精选基金 0.9725 2.6725 ---- 0.9531 2.6531 0.0194 2.04% 打开申购
176 050010 博时特许价值基金 0.9720 0.9720 ---- 0.9720 0.9720 0.0000 0.00 打开申购
177 070010 嘉实主题基金 0.9700 2.4780 ---- 0.9520 2.4600 0.0180 1.89% 打开申购
178 161610 融通领先基金 0.9660 2.5650 ---- 0.9400 2.4980 0.0260 2.77% 打开申购
179 620001 宝石动力基金 0.9657 0.9657 ---- 0.9652 0.9652 0.0005 0.05% 打开申购
180 163805 中银策略基金 0.9655 0.9655 ---- 0.9537 0.9537 0.0118 1.24% 打开申购
181 530001 建信价值基金 0.9583 2.2025 ---- 0.9365 2.1807 0.0218 2.33% 打开申购
182 460002 友邦成长基金 0.9571 0.9571 ---- 0.9502 0.9502 0.0069 0.73% 打开申购
183 161607 融通巨潮基金 0.9560 2.4700 ---- 0.9200 2.4340 0.0360 3.91% 打开申购
184 519688 交银精选基金 0.9538 2.9496 ---- 0.9424 2.9382 0.0114 1.21% 打开申购
185 002021 华夏回报贰基金 0.9440 2.2320 ---- 0.9310 2.2190 0.0130 1.40% 打开申购
186 519021 金鼎价值基金 0.9400 1.5850 ---- 0.9150 1.5600 0.0250 2.73% 打开申购
187 570001 诺德价值基金 0.9376 0.9376 ---- 0.9121 0.9121 0.0255 2.80% 打开申购
188 160611 鹏华治理基金 0.9360 0.9360 ---- 0.9140 0.9140 0.0220 2.41% 打开申购
189 519100 长盛100基金 0.9268 1.4968 ---- 0.8936 1.4636 0.0332 3.72% 打开申购
190 202005 南方成份基金 0.9230 0.9230 ---- 0.9024 0.9024 0.0206 2.28% 打开申购
191 100016 富国天源基金 0.9203 2.1809 ---- 0.9019 2.1625 0.0184 2.04% 打开申购
192 340007 兴业社会责任基金 0.9160 0.9160 ---- 0.9060 0.9060 0.0100 1.10% 封闭期内
193 580003 东吴行业基金 0.9099 0.9099 ---- 0.8936 0.8936 0.0163 1.82% 打开申购
194 519993 长信增利基金 0.9087 2.1477 ---- 0.8911 2.1301 0.0176 1.98% 打开申购
195 020009 国泰金鹏基金 0.9060 1.7910 ---- 0.8780 1.7630 0.0280 3.19% 打开申购
196 320003 诺安股票基金 0.9055 2.7890 ---- 0.8800 2.7635 0.0255 2.90% 打开申购
197 121003 国投核心基金 0.9015 2.3415 ---- 0.8789 2.3189 0.0226 2.57% 打开申购
198 530003 建信成长基金 0.8986 2.3486 ---- 0.8821 2.3321 0.0165 1.87% 打开申购
199 360001 量化核心基金 0.8916 2.8353 ---- 0.8545 2.7982 0.0371 4.34% 打开申购
200 519017 大成积极成长基金 0.8850 1.9370 ---- 0.8630 1.9150 0.0220 2.55% 打开申购
201 257020 德盛精选基金 0.8830 2.6630 ---- 0.8520 2.6150 0.0310 3.64% 打开申购
202 180003 银华88基金 0.8771 2.6771 ---- 0.8590 2.6590 0.0181 2.11% 打开申购
203 240010 华宝行业基金 0.8766 0.8766 ---- 0.8463 0.8463 0.0303 3.58% 打开申购
204 233001 大摩基础基金 0.8683 2.4133 ---- 0.8580 2.4030 0.0103 1.20% 打开申购
205 310308 盛利精选基金 0.8682 2.4402 ---- 0.8529 2.4249 0.0153 1.79% 打开申购
206 020010 国泰金牛基金 0.8680 0.9180 ---- 0.8450 0.8950 0.0230 2.72% 打开申购
207 253010 德盛安心基金 0.8660 1.8640 ---- 0.8620 1.8570 0.0040 0.46% 打开申购
208 373010 上投双息基金 0.8654 2.2946 ---- 0.8482 2.2774 0.0172 2.03% 打开申购
209 110003 易基50基金 0.8615 2.7115 ---- 0.8311 2.6811 0.0304 3.66% 打开申购
210 260110 景顺精选基金 0.8580 0.8580 ---- 0.8330 0.8330 0.0250 3.00% 暂停申购
211 090004 大成精选基金 0.8574 2.7579 ---- 0.8430 2.7435 0.0144 1.71% 打开申购
212 160805 长盛同智基金 0.8521 2.1933 ---- 0.8336 2.1748 0.0185 2.22% 打开申购
213 040004 华安宝利基金 0.8510 3.1310 ---- 0.8390 3.1190 0.0120 1.43% 打开申购
214 410001 华富优选基金 0.8503 2.2982 ---- 0.8275 2.2564 0.0228 2.76% 打开申购
215 163803 中银增长基金 0.8495 2.5903 ---- 0.8288 2.5376 0.0207 2.50% 打开申购
216 519110 浦银价值基金 0.8460 0.8460 ---- 0.8250 0.8250 0.0210 2.55% 打开申购
217 483003 工银平衡基金 0.8290 1.9306 ---- 0.8113 1.8989 0.0177 2.18% 打开申购
218 040002 华安A股基金 0.8290 3.0906 ---- 0.8030 3.0053 0.0260 3.24% 打开申购
219 560003 益民优势基金 0.8274 0.8474 ---- 0.8068 0.8268 0.0206 2.55% 打开申购
220 180012 银华富裕基金 0.8221 1.7571 ---- 0.8083 1.7433 0.0138 1.71% 打开申购
221 050002 博时裕富基金 0.8220 2.8020 ---- 0.7950 2.7750 0.0270 3.40% 打开申购
222 100020 富国天益基金 0.8193 3.8306 ---- 0.8011 3.8124 0.0182 2.27% 打开申购
223 080001 长盛价值基金 0.8190 2.6630 ---- 0.8050 2.6490 0.0140 1.74% 打开申购
224 161606 融通行业基金 0.8170 2.7570 ---- 0.7900 2.7300 0.0270 3.42% 打开申购
225 550001 信诚四季红基金 0.8160 1.9770 ---- 0.7996 1.9606 0.0164 2.05% 打开申购
226 200008 长城品牌基金 0.8113 0.8113 ---- 0.7907 0.7907 0.0206 2.61% 打开申购
227 310328 新动力基金 0.8097 2.6870 ---- 0.7862 2.6443 0.0235 2.99% 打开申购
228 481001 工银价值基金 0.8035 3.3171 ---- 0.7856 3.2521 0.0179 2.28% 打开申购
229 530005 建信优化基金 0.7935 1.3435 ---- 0.7695 1.3195 0.0240 3.12% 打开申购
230 160910 大成创新成长基金 0.7860 1.9970 ---- 0.7690 1.9800 0.0170 2.21% 打开申购
231 217001 招商股票基金 0.7844 3.3984 ---- 0.7749 3.3889 0.0095 1.23% 打开申购
232 400003 东方精选基金 0.7824 2.7110 ---- 0.7594 2.6484 0.0230 3.03% 打开申购
233 240004 华宝动力基金 0.7805 3.2905 ---- 0.7588 3.2688 0.0217 2.86% 打开申购
234 160706 嘉实300基金 0.7780 2.6460 ---- 0.7500 2.6180 0.0280 3.73% 打开申购
235 257010 德盛小盘基金 0.7760 2.9060 ---- 0.7600 2.8900 0.0160 2.11% 打开申购
236 206001 鹏华成长基金 0.7732 2.9530 ---- 0.7553 2.8882 0.0179 2.37% 打开申购
237 270007 广发大盘基金 0.7725 0.7725 ---- 0.7508 0.7508 0.0217 2.89% 暂停申购
238 163804 中银收益基金 0.7689 1.9489 ---- 0.7557 1.9357 0.0132 1.75% 打开申购
239 350002 天治品质基金 0.7668 3.2768 ---- 0.7530 3.2630 0.0138 1.83% 打开申购
240 121002 国投景气基金 0.7658 2.7348 ---- 0.7490 2.7180 0.0168 2.24% 打开申购
241 160314 华夏行业基金 0.7630 3.5690 ---- 0.7500 3.5220 0.0130 1.73% 打开申购
242 050009 博时新兴成长基金 0.7610 2.8550 ---- 0.7430 2.7870 0.0180 2.42% 打开申购
243 519011 海富精选基金 0.7594 3.4030 ---- 0.7461 3.3592 0.0133 1.78% 打开申购
244 100026 富国天合基金 0.7582 2.1377 ---- 0.7397 2.1192 0.0185 2.50% 打开申购
245 162607 景顺资源基金 0.7580 2.7190 ---- 0.7360 2.6970 0.0220 2.99% 打开申购
246 151001 银河稳健基金 0.7566 2.8456 ---- 0.7410 2.8241 0.0156 2.11% 打开申购
247 519694 交银蓝筹基金 0.7545 0.7695 ---- 0.7417 0.7567 0.0128 1.73% 打开申购
248 320005 诺安价值基金 0.7539 1.6989 ---- 0.7279 1.6729 0.0260 3.57% 打开申购
249 121008 国投成长基金 0.7507 1.6458 ---- 0.7344 1.6101 0.0163 2.22% 打开申购
250 410003 华富成长基金 0.7492 1.0392 ---- 0.7293 1.0193 0.0199 2.73% 打开申购
251 519035 富国天博基金 0.7484 2.6932 ---- 0.7273 2.6368 0.0211 2.90% 打开申购
252 020001 国泰金鹰基金 0.7480 3.6210 ---- 0.7320 3.6050 0.0160 2.19% 打开申购
253 519018 添富均衡基金 0.7478 2.1424 ---- 0.7338 2.1060 0.0140 1.91% 打开申购
254 560002 益民红利基金 0.7466 1.8079 ---- 0.7241 1.7672 0.0225 3.11% 打开申购
255 550002 信诚精萃基金 0.7435 1.7633 ---- 0.7260 1.7246 0.0175 2.41% 打开申购
256 200006 长城消费基金 0.7428 2.1828 ---- 0.7230 2.1630 0.0198 2.74% 打开申购
257 260103 景顺平衡基金 0.7423 3.0323 ---- 0.7291 3.0191 0.0132 1.81% 打开申购
258 519994 长信金利基金 0.7404 2.1222 ---- 0.7204 2.0737 0.0200 2.78% 打开申购
259 150103 银河银泰基金 0.7403 3.2803 ---- 0.7275 3.2675 0.0128 1.76% 打开申购
260 070001 嘉实成长基金 0.7402 2.7999 ---- 0.7225 2.7700 0.0177 2.45% 打开申购
261 020005 国泰金马基金 0.7400 3.0820 ---- 0.7190 2.9980 0.0210 2.92% 打开申购
262 217005 招商先锋基金 0.7389 2.6889 ---- 0.7225 2.6725 0.0164 2.27% 打开申购
263 110029 易方达科讯基金 0.7388 4.1723 ---- 0.7225 4.1262 0.0163 2.26% 打开申购
264 160607 鹏华价值基金 0.7360 2.3050 ---- 0.7140 2.2410 0.0220 3.08% 打开申购
265 519003 海富收益基金 0.7310 2.3460 ---- 0.7170 2.3320 0.0140 1.95% 打开申购
266 161601 融通新蓝筹基金 0.7295 3.0245 ---- 0.7187 3.0137 0.0108 1.50% 打开申购
267 213001 宝盈鸿利基金 0.7262 2.6314 ---- 0.7182 2.6205 0.0080 1.11% 打开申购
268 020003 国泰精选基金 0.7260 3.0850 ---- 0.7090 3.0320 0.0170 2.40% 打开申购
269 210001 金鹰优选基金 0.7203 2.3416 ---- 0.7013 2.3126 0.0190 2.71% 打开申购
270 310358 新经济基金 0.7188 2.0507 ---- 0.7019 2.0338 0.0169 2.41% 打开申购
271 519039 长盛同德基金 0.7166 2.0534 ---- 0.6979 1.9998 0.0187 2.68% 打开申购
272 162207 荷银效率基金 0.7112 1.7106 ---- 0.7024 1.6894 0.0088 1.25% 打开申购
273 350001 天治财富基金 0.7074 2.2527 ---- 0.7015 2.2468 0.0059 0.84% 打开申购
274 519007 海富回报基金 0.7070 2.2030 ---- 0.6910 2.1870 0.0160 2.32% 打开申购
275 202007 南方隆元基金 0.7050 0.7050 ---- 0.6910 0.6910 0.0140 2.03% 打开申购
276 161903 万家公用基金 0.7040 1.9790 ---- 0.6924 1.9584 0.0116 1.68% 打开申购
277 050001 博时增长基金 0.7030 3.2050 ---- 0.6880 3.1900 0.0150 2.18% 打开申购
278 360007 光大优势基金 0.7026 0.7026 ---- 0.6833 0.6833 0.0193 2.82% 打开申购
279 400001 东方龙基金 0.7017 2.4632 ---- 0.6892 2.4507 0.0125 1.81% 打开申购
280 213002 宝盈泛沿海基金 0.7009 2.4118 ---- 0.6829 2.3806 0.0180 2.64% 打开申购
281 519180 万家180基金 0.6997 3.0397 ---- 0.6760 3.0160 0.0237 3.51% 打开申购
282 090003 大成蓝筹基金 0.6994 3.2694 ---- 0.6869 3.2569 0.0125 1.82% 打开申购
283 040001 华安创新基金 0.6950 3.2167 ---- 0.6850 3.1737 0.0100 1.46% 打开申购
284 070099 嘉实优质基金 0.6950 1.5910 ---- 0.6770 1.5730 0.0180 2.66% 打开申购
285 398011 中海分红基金 0.6934 2.0934 ---- 0.6792 2.0792 0.0142 2.09% 打开申购
286 040008 华安优选基金 0.6930 2.2293 ---- 0.6782 2.2145 0.0148 2.18% 打开申购
287 320001 诺安平衡基金 0.6915 2.9515 ---- 0.6769 2.9369 0.0146 2.16% 打开申购
288 519996 长信银利基金 0.6889 2.6089 ---- 0.6713 2.5913 0.0176 2.62% 打开申购
289 050201 博时价值贰基金 0.6850 2.1400 ---- 0.6730 2.1280 0.0120 1.78% 打开申购
290 460001 友邦盛世基金 0.6831 2.6376 ---- 0.6668 2.5987 0.0163 2.44% 打开申购
291 590002 中邮成长基金 0.6801 0.6801 ---- 0.6589 0.6589 0.0212 3.22% 暂停申购
292 160603 鹏华收益基金 0.6780 3.1240 ---- 0.6590 3.1050 0.0190 2.88% 打开申购
293 090001 大成价值基金 0.6759 3.3359 ---- 0.6589 3.3189 0.0170 2.58% 打开申购
294 100022 富国天瑞基金 0.6721 2.7649 ---- 0.6498 2.7119 0.0223 3.43% 打开申购
295 580001 东吴嘉禾基金 0.6586 2.3786 ---- 0.6481 2.3681 0.0105 1.62% 打开申购
296 398001 中海成长基金 0.6573 2.5261 ---- 0.6464 2.4990 0.0109 1.69% 暂停申购
297 270005 广发聚丰基金 0.6510 3.7734 ---- 0.6309 3.6824 0.0201 3.19% 暂停申购
298 200007 长城回报基金 0.6482 1.7692 ---- 0.6291 1.7262 0.0191 3.04% 打开申购
299 162209 荷银市值基金 0.6468 0.6468 ---- 0.6366 0.6366 0.0102 1.60% 打开申购
300 519005 海富股票基金 0.6420 2.5910 ---- 0.6270 2.5760 0.0150 2.39% 打开申购
301 290002 泰信先行基金 0.6396 2.4643 ---- 0.6330 2.4498 0.0066 1.04% 打开申购
302 519181 万家和谐基金 0.6385 1.3909 ---- 0.6260 1.3690 0.0125 2.00% 打开申购
303 519019 大成景阳基金 0.6290 3.6080 ---- 0.6150 3.5940 0.0140 2.28% 打开申购
304 519087 世纪分红基金 0.6181 2.1853 ---- 0.6000 2.1562 0.0181 3.02% 打开申购
305 090006 大成2020基金 0.6120 2.4340 ---- 0.5960 2.4180 0.0160 2.68% 打开申购
306 020011 国泰300基金 0.6080 0.8700 ---- 0.5870 0.8400 0.0210 3.58% 打开申购
307 240005 华宝策略基金 0.5972 3.9953 ---- 0.5855 3.9684 0.0117 2.00% 打开申购
308 420001 天弘精选基金 0.5898 1.7278 ---- 0.5743 1.6930 0.0155 2.70% 打开申购
309 163503 天治核心基金 0.5599 2.1025 ---- 0.5487 2.0806 0.0112 2.04% 打开申购
310 090008 大成强债基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
311 481008 工银蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
312 486001 工银全球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
313 270008 广发精选基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
314 450004 国富价值基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
315 020008 国泰金鹿基金 --- --- ---- --- --- --- --- 暂停申购
316 020018 国泰金鹿二期基金 --- --- ---- 1.0010 1.0010 --- --- 封闭期内
317 121006 国投灵活配置A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
318 128006 国投灵活配置B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
319 519601 海富海外基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
320 241001 华宝海外基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
321 000041 华夏全球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
322 540004 汇丰2026基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
323 070012 嘉实海外基金 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
324 530008 建信债券基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
325 519681 交银债券B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
326 202801 南方全球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
327 202011 南方优选A基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
328 202012 南方优选B基金 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
329 660001 农银成长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
330 320006 诺安灵活配置基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
331 377016 上投亚太基金 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
332 310368 申万优势基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
333 350005 天治创新基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
334 519066 添富蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
335 519183 万家灵活配置基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
336 610002 信达澳银配置基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
337 183001 银华全球基金 --- --- ---- --- --- --- --- 打开申购
338 460005 友邦增长基金 --- --- ---- --- --- --- --- 集中认购
339 217010 招商大盘蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内
340 166002 中欧蓝筹基金 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内